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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 33 348.00 | 2 204.00 | 35 552.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 989.00 | 549 331.00 | 189 657.00 | 738 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 237.00 | 98 768.00 | 24 469.00 | 123 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 621.00 | 756 780.00 | 218 841.00 | 975 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 620.00 | 40 969.00 | 270 651.00 | 311 620.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 355 069.00 | | 355 069.00 | 355 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 226.00 | 40 969.00 | 688 257.00 | 729 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 847.00 | 797 749.00 | 907 098.00 | 1 704 847.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 323 427.00 | 316 616.00 | | 323 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | 6 812.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 393 981.00 | 389 427.00 | | 393 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 765.00 | 200 865.00 | | 168 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 749.00 | 123 454.00 | | 165 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 46 815.00 | | 56 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 699.00 | 72 252.00 | | 118 699.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 117.00 | 446 665.00 | | 513 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 098.00 | 836 093.00 | | 907 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 424.00 | | 3 198.00 | 972 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 361.00 | | 3 198.00 | 934 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 347.00 | 60 433.00 | | 696 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 723.00 | 5 625.00 | | 27 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 624.00 | 54 808.00 | | 668 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 409.00 | 16 560.00 | | 24 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | 16 560.00 | | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | 16 560.00 | | 24 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 262 457.00 | 262 457.00 | | 262 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 504.00 | 48 381.00 | 120 123.00 | 168 504.00 |
VI Groupe et associés | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 599.00 | 319 157.00 | 2 442.00 | 321 599.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 117.00 | 392 994.00 | 120 123.00 | 513 117.00 |