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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 27 723.00 | 7 829.00 | 35 552.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 791.00 | 504 031.00 | 231 760.00 | 735 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 237.00 | 89 260.00 | 33 977.00 | 123 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 424.00 | 696 347.00 | 276 076.00 | 972 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 410.00 | 24 409.00 | 301 001.00 | 325 410.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 425.00 | 24 409.00 | 560 016.00 | 584 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 848.00 | 720 756.00 | 836 093.00 | 1 556 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 616.00 | 335 157.00 | | 316 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | -18 541.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 389 427.00 | 382 616.00 | | 389 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 865.00 | 101 620.00 | | 200 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 454.00 | 87 294.00 | | 123 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 62 917.00 | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 252.00 | 66 165.00 | | 72 252.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 665.00 | 321 274.00 | | 446 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 093.00 | 703 890.00 | | 836 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 739.00 | 249 269.00 | | 298 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 899.00 | | 153 524.00 | 818 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | 11 250.00 | 24 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 087.00 | | 142 274.00 | 792 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 873.00 | 54 474.00 | | 641 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | 3 421.00 | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 572.00 | 51 053.00 | | 617 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 10 000.00 | | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 10 000.00 | | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 10 000.00 | | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 308 163.00 | 308 163.00 | | 308 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 866.00 | 52 939.00 | 147 927.00 | 200 866.00 |
VI Groupe et associés | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 401.00 | 313 713.00 | 19 688.00 | 333 401.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 666.00 | 298 739.00 | 147 927.00 | 446 666.00 |