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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
AP Constructions | 5 281 733.00 | 1 082 140.00 | 4 199 593.00 | 5 281 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 258.00 | 449 584.00 | 686 674.00 | 1 136 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 281.00 | 1 150 379.00 | 251 902.00 | 1 402 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 065.00 | 2 683 544.00 | 5 384 521.00 | 8 068 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
BZ Autres créances | 2 700 799.00 | | 2 700 799.00 | 2 700 799.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 813.00 | | 2 858 813.00 | 2 858 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 878.00 | 2 683 544.00 | 8 243 334.00 | 10 926 878.00 |
CU Autres participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 546.00 | 861 372.00 | | 955 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 928.00 | 794 174.00 | | 708 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 474.00 | 1 831 546.00 | | 1 840 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580 605.00 | 953 456.00 | | 4 580 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 330.00 | 2 639 164.00 | | 1 112 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 735.00 | 29 376.00 | | 83 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 864.00 | 103 947.00 | | 216 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 804.00 | 330 187.00 | | 358 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 223 566.00 | | 14 947.00 |
EA Autres dettes | 17 164.00 | 10 557.00 | | 17 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 411.00 | 14 171.00 | | 18 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 860.00 | 4 304 424.00 | | 6 402 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 334.00 | 6 135 970.00 | | 8 243 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 4 340 675.00 | | 4 340 675.00 | 4 340 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 967.00 | | 4 340 967.00 | 4 340 967.00 |
FQ Autres produits | | | 30 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 271.00 | |
GE Autres charges | | | 319 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 444.00 | 104 118.00 | | 17 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 229.00 | 1 976.00 | | 6 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 673.00 | 106 094.00 | | 23 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | 168 881.00 | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 910.00 | 169 220.00 | | 19 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -63 126.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 092.00 | 46 802.00 | | -41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 172.00 | 4 684 016.00 | | 5 031 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 243.00 | 3 889 842.00 | | 4 322 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 928.00 | 794 174.00 | | 708 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 769.00 | | 3 551 370.00 | 4 570 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 074.00 | 8 068 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 163.00 | 12 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 7 902 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 092.00 | | 3 551 370.00 | 4 360 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 840.00 | 473 271.00 | 49 566.00 | 2 259 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 226.00 | | 48 784.00 | 50 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 614.00 | 473 271.00 | 783.00 | 2 209 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 310.00 | 2 544 310.00 | | 2 544 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 330.00 | 390 543.00 | 1 611 050.00 | 4 575 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 330.00 | 1 112 330.00 | | 1 112 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 957.00 | | | 3 850 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 793.00 | 2 814 793.00 | | 2 814 793.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 860.00 | 2 218 073.00 | 1 611 050.00 | 6 402 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |