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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
AP Constructions | 5 288 478.00 | 1 818 934.00 | 3 469 544.00 | 5 288 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 023.00 | 642 767.00 | 397 255.00 | 1 040 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 060.00 | 1 043 562.00 | 122 498.00 | 1 166 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 360.00 | | 800 360.00 | 800 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 580.00 | 3 506 705.00 | 4 952 875.00 | 8 459 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 948.00 | 8 703.00 | 69 245.00 | 77 948.00 |
BZ Autres créances | 2 876 963.00 | | 2 876 963.00 | 2 876 963.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 077.00 | 8 703.00 | 3 039 374.00 | 3 048 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 657.00 | 3 515 408.00 | 7 992 249.00 | 11 507 657.00 |
CU Autres participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 762.00 | 964 474.00 | | 1 710 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 965.00 | 746 288.00 | | -353 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 2 632.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 874.00 | 1 889 393.00 | | 1 534 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 401.00 | 4 194 087.00 | | 4 024 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 586.00 | 871 088.00 | | 1 851 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 359.00 | 101 502.00 | | 166 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 194 274.00 | | 178 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 940.00 | 451 761.00 | | 172 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 3 289.00 | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 18 768.00 | | 16 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 405.00 | 20 029.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 375.00 | 5 854 797.00 | | 6 457 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 249.00 | 7 744 190.00 | | 7 992 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 2 832 306.00 | | 2 832 306.00 | 2 832 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 507.00 | | 2 832 507.00 | 2 832 507.00 |
FQ Autres produits | | | 23 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 206 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 913.00 | 15 283.00 | | 50 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 139.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 467.00 | 15 422.00 | | 51 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 048.00 | 15 332.00 | | 116 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 581.00 | 90.00 | | -64 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 767.00 | 107 638.00 | | -142 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 649.00 | 5 554 508.00 | | 2 954 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 615.00 | 4 808 220.00 | | 3 308 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 965.00 | 746 288.00 | | -353 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 519.00 | | 628 176.00 | 8 232 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 152 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 115.00 | 8 459 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 260.00 | 8 294 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067 006.00 | | 628 176.00 | 8 067 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 142.00 | 525 760.00 | 372 198.00 | 3 353 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 700.00 | 525 760.00 | 372 198.00 | 3 351 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 420.00 | 2 580 420.00 | | 2 580 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 348.00 | 233 014.00 | 1 636 199.00 | 4 024 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 586.00 | 1 851 586.00 | | 1 851 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 671.00 | 2 965 671.00 | | 2 965 671.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 375.00 | 2 666 041.00 | 1 636 199.00 | 6 457 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |