| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
AP Constructions | 5 289 579.00 | 2 163 373.00 | 3 126 206.00 | 5 289 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 475.00 | 755 379.00 | 287 096.00 | 1 042 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 000.00 | 1 073 931.00 | 101 069.00 | 1 175 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 015 024.00 | | 4 015 024.00 | 4 015 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 686 736.00 | 3 994 125.00 | 7 692 611.00 | 11 686 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
BZ Autres créances | 2 283 842.00 | | 2 283 842.00 | 2 283 842.00 |
CF Disponibilités | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 809.00 | | 2 663 809.00 | 2 663 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 545.00 | 3 994 125.00 | 10 356 420.00 | 14 350 545.00 |
CU Autres participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 796.00 | 1 710 762.00 | | 1 356 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 585.00 | -353 965.00 | | 182 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 2 078.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 905.00 | 1 534 874.00 | | 1 716 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 239.00 | 4 024 401.00 | | 7 597 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 1 851 586.00 | | 37 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 287.00 | 166 359.00 | | 151 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 650.00 | 178 880.00 | | 247 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 264.00 | 172 940.00 | | 565 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 33 046.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 25 436.00 | 16 757.00 | | 25 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 016.00 | 13 405.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 515.00 | 6 457 375.00 | | 8 639 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 420.00 | 7 992 249.00 | | 10 356 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 3 980 707.00 | | 3 980 707.00 | 3 980 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 876.00 | | 3 980 876.00 | 3 980 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 382.00 | 50 913.00 | | 23 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 936.00 | 51 467.00 | | 23 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | 115 192.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 116 048.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 005.00 | -64 581.00 | | 23 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 830.00 | -142 767.00 | | 65 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 847.00 | 2 954 649.00 | | 4 106 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 262.00 | 3 308 615.00 | | 3 924 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 585.00 | -353 965.00 | | 182 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 580.00 | | 3 233 531.00 | 8 459 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 11 686 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 11 522 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 922.00 | | 3 233 531.00 | 8 294 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 705.00 | 492 864.00 | 5 444.00 | 3 506 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 263.00 | 492 864.00 | 5 444.00 | 3 505 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VB T. V. A. | 520 980.00 | 520 980.00 | | 520 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 249.00 | 1 723 249.00 | | 1 723 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597 239.00 | 402 197.00 | 1 661 741.00 | 7 597 239.00 |
VI Groupe et associés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 803 303.00 | | | 3 803 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 628.00 | 2 410 628.00 | | 2 410 628.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 515.00 | 1 444 473.00 | 1 661 741.00 | 8 639 515.00 |