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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 733.00 | 1 466 039.00 | 3 815 693.00 | 5 281 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 568.00 | 615 261.00 | 527 307.00 | 1 142 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 576.00 | 1 270 400.00 | 159 176.00 | 1 429 576.00 |
AX Avances et acomptes | 213 129.00 | | 213 129.00 | 213 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 519.00 | 3 353 142.00 | 4 879 376.00 | 8 232 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 291.00 | | 139 291.00 | 139 291.00 |
BZ Autres créances | 2 675 429.00 | | 2 675 429.00 | 2 675 429.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 814.00 | | 2 864 814.00 | 2 864 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 333.00 | 3 353 142.00 | 7 744 190.00 | 11 097 333.00 |
CU Autres participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 474.00 | 955 546.00 | | 964 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 288.00 | 708 928.00 | | 746 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 393.00 | 1 840 474.00 | | 1 889 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194 087.00 | 4 580 605.00 | | 4 194 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 088.00 | 1 112 330.00 | | 871 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 502.00 | 83 735.00 | | 101 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 274.00 | 216 864.00 | | 194 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 761.00 | 358 804.00 | | 451 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 14 947.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | 17 164.00 | | 18 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 029.00 | 18 411.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 797.00 | 6 402 860.00 | | 5 854 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 190.00 | 8 243 334.00 | | 7 744 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 4 970 257.00 | | 4 970 257.00 | 4 970 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 727.00 | | 4 970 727.00 | 4 970 727.00 |
FQ Autres produits | | | 32 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 598.00 | |
GE Autres charges | | | 366 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 283.00 | 17 444.00 | | 15 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 6 229.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | 23 673.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 332.00 | 1 100.00 | | 15 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 332.00 | 19 910.00 | | 15 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 763.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 638.00 | -41 092.00 | | 107 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 508.00 | 5 031 172.00 | | 5 554 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 220.00 | 4 322 243.00 | | 4 808 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 288.00 | 708 928.00 | | 746 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 065.00 | | 164 454.00 | 8 068 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 232 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 067 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 552.00 | | 164 454.00 | 7 902 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 544.00 | 669 598.00 | | 2 683 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 102.00 | 669 598.00 | | 2 682 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 274.00 | 194 274.00 | | 194 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 777.00 | 2 643 777.00 | | 2 643 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 659.00 | 396 325.00 | 1 636 199.00 | 4 187 659.00 |
VI Groupe et associés | 871 088.00 | 871 088.00 | | 871 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 287.00 | 2 826 287.00 | | 2 826 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 797.00 | 2 063 463.00 | 1 636 199.00 | 5 854 797.00 |