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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 10 835.00 | 2 352.00 | 13 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BF Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 252 950.00 | 6 128 224.00 | 6 124 726.00 | 12 252 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BZ Autres créances | 918 614.00 | | 918 614.00 | 918 614.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 089.00 | | 971 089.00 | 971 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 224 040.00 | 6 128 224.00 | 7 095 815.00 | 13 224 040.00 |
CU Autres participations | 11 388 729.00 | 6 098 113.00 | 5 290 616.00 | 11 388 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 500.00 | | | 7 879 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 950.00 | | | 787 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 615 145.00 | | | -3 615 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 841.00 | | | 5 761 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 648.00 | | | 1 274 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 815.00 | | | 7 095 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 648.00 | | | 1 274 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 528 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271 845.00 | | 2 606.00 | 12 271 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 12 220 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501.00 | 12 252 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 13 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 2 606.00 | 29 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223 231.00 | | | 12 223 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 986.00 | 18 757.00 | 47 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 731.00 | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 254.00 | 18 757.00 | 29 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 098 113.00 | | | 6 098 113.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 777.00 | 2 548.00 | | 56 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 113.00 | | | 6 098 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154 890.00 | 2 548.00 | | 6 154 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
UP Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 911 926.00 | 898 528.00 | 13 398.00 | 911 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 411.00 | 937 255.00 | 845 156.00 | 1 782 411.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 648.00 | 1 274 648.00 | | 1 274 648.00 |