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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 286.00 | 255.00 | 19 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 953.00 | 36 012.00 | 84 940.00 | 120 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 144.00 | 31 126.00 | 19 018.00 | 50 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BF Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 334.00 | 86 425.00 | 5 419 909.00 | 5 506 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BZ Autres créances | 1 847 525.00 | | 1 847 525.00 | 1 847 525.00 |
CF Disponibilités | 292 541.00 | | 292 541.00 | 292 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 664.00 | | 2 174 664.00 | 2 174 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 999.00 | 86 425.00 | 7 594 574.00 | 7 680 999.00 |
CU Autres participations | 5 285 042.00 | | 5 285 042.00 | 5 285 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 500.00 | | | 7 879 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 950.00 | | | 787 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 963 574.00 | | | -2 963 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 296.00 | | | 552 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 172.00 | | | 6 256 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 132.00 | | | 1 324 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 574.00 | | | 7 594 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 132.00 | | | 1 324 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | 36 834.00 | 200 834.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | 36 834.00 | 200 834.00 | 164 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 143.00 | | | 817 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 296.00 | | | 552 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 491.00 | | 4 023.00 | 5 505 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 180.00 | | 5 506 334.00 | 3 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 199 991.00 | 3 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | 266.00 | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 415.00 | | 3 757.00 | 199 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286 800.00 | | | 5 286 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 493.00 | 31 931.00 | | 54 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 11.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 31 920.00 | | 35 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | 304.00 | | 13 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 965.00 | 304.00 | | 13 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 794.00 | 1 844 794.00 | | 1 844 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 881.00 | 1 882 123.00 | 1 758.00 | 1 883 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 132.00 | 1 324 132.00 | | 1 324 132.00 |