| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 772.00 | 12 139.00 | 105 632.00 | 117 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 23 078.00 | 26 490.00 | 49 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BF Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 491.00 | 54 493.00 | 5 450 997.00 | 5 505 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 1 498 227.00 | | 1 498 227.00 | 1 498 227.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 687.00 | | 1 598 687.00 | 1 598 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 178.00 | 54 493.00 | 7 049 685.00 | 7 104 178.00 |
CU Autres participations | 5 285 042.00 | | 5 285 042.00 | 5 285 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 500.00 | | | 7 879 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 950.00 | | | 787 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 510.00 | | | -2 945 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 063.00 | | | -18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 875.00 | | | 5 703 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 844.00 | | | 1 331 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 685.00 | | | 7 049 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 844.00 | | | 1 331 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | 24 726.00 | 188 726.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | 24 726.00 | 188 726.00 | 164 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109 280.00 | | | 6 109 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113 014.00 | | | 6 113 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091 265.00 | | | -6 091 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 187.00 | | | 6 340 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 251.00 | | | 6 358 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 063.00 | | | -18 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559 989.00 | | 172 555.00 | 11 559 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098 113.00 | 5 286 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 772.00 | 6 109 280.00 | 5 505 491.00 | 117 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 772.00 | 11 167.00 | 199 415.00 | 117 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | | 172 555.00 | 155 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384 914.00 | | | 11 384 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 169.00 | 20 323.00 | | 34 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | 20 323.00 | | 14 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 098 113.00 | | 6 098 113.00 | 6 098 113.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | 1 320.00 | | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 113.00 | | 6 098 113.00 | 6 098 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110 758.00 | 1 320.00 | 6 098 113.00 | 6 110 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UP Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 369.00 | 1 474 649.00 | 4 720.00 | 1 479 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 293.00 | 1 524 815.00 | 6 478.00 | 1 531 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 844.00 | 1 331 844.00 | | 1 331 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |