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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 14 894.00 | 34 674.00 | 49 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
BF Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 989.00 | 6 132 282.00 | 5 427 706.00 | 11 559 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BZ Autres créances | 1 306 437.00 | | 1 306 437.00 | 1 306 437.00 |
CF Disponibilités | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 774.00 | | 1 482 774.00 | 1 482 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 763.00 | 6 132 282.00 | 6 910 480.00 | 13 042 763.00 |
CU Autres participations | 11 383 156.00 | 6 098 113.00 | 5 285 042.00 | 11 383 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 500.00 | | | 7 879 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 950.00 | | | 787 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 905 608.00 | | | -2 905 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 939.00 | | | 5 721 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
EA Autres dettes | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 991.00 | | | 1 174 991.00 |
ED (V) | 905.00 | | | 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 480.00 | | | 6 910 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 991.00 | | | 1 174 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FG Production vendue services | 214 000.00 | 13 112.00 | 227 112.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | 23 112.00 | 237 112.00 | 214 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 950.00 | | | 839 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 492.00 | | | 840 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 357.00 | | | -833 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 880.00 | | | 1 038 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 783.00 | | | 1 078 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 252 950.00 | | 147 611.00 | 12 252 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 573.00 | 11 384 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 573.00 | 11 559 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 155 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | 147 611.00 | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 487.00 | | | 12 220 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 4 680.00 | 622.00 | 30 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 4 680.00 | 622.00 | 10 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 098 113.00 | | | 6 098 113.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 325.00 | | 46 680.00 | 59 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 113.00 | | | 6 098 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157 438.00 | | 46 680.00 | 6 157 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UP Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 697.00 | 1 272 402.00 | 9 295.00 | 1 281 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 400.00 | 1 330 347.00 | 11 053.00 | 1 341 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 991.00 | 1 174 991.00 | | 1 174 991.00 |