| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 483.00 | 107 698.00 | 36 784.00 | 144 483.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
AP Constructions | 3 298 855.00 | 788 723.00 | 2 510 131.00 | 3 298 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 754.00 | 1 992 444.00 | 264 309.00 | 2 256 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 212.00 | 163 402.00 | 93 810.00 | 257 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 680.00 | 3 052 269.00 | 3 232 411.00 | 6 284 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 541.00 | 34 378.00 | 209 163.00 | 243 541.00 |
BT Marchandises | 1 808 806.00 | 98 932.00 | 1 709 873.00 | 1 808 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 639.00 | 43 209.00 | 1 668 429.00 | 1 711 639.00 |
BZ Autres créances | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 151.00 | 176 520.00 | 4 260 631.00 | 4 437 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 832.00 | 3 228 789.00 | 7 493 042.00 | 10 721 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 000.00 | 9 490 000.00 | | 2 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 393.00 | 2 683.00 | | 4 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 684.00 | 946 710.00 | | 1 334 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | 649.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 355.00 | 10 605 043.00 | | 4 439 355.00 |
DP Provisions pour risques | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 963.00 | 298 388.00 | | 2 319 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 945.00 | 535 333.00 | | 406 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 234.00 | 366 275.00 | | 279 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 25 660.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 1 273.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 571.00 | 1 226 933.00 | | 3 011 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 042.00 | 11 831 976.00 | | 7 493 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 797.00 | 1 166 603.00 | | 991 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 019 714.00 | 863 145.00 | 11 882 859.00 | 11 019 714.00 |
FD Production vendue biens | 4 500 648.00 | 339 354.00 | 4 840 002.00 | 4 500 648.00 |
FG Production vendue services | 545 314.00 | 5 286.00 | 550 600.00 | 545 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 065 677.00 | 1 207 785.00 | 17 273 462.00 | 16 065 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 959 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 116.00 | |
GE Autres charges | | | 185 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 505.00 | 4 672.00 | | 9 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | 4 672.00 | | 9 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 446.00 | 4 672.00 | | 9 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 282.00 | 28 343.00 | | 29 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 112.00 | 359 536.00 | | 396 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156 748.00 | 17 385 938.00 | | 18 156 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 064.00 | 16 439 228.00 | | 16 822 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 684.00 | 946 710.00 | | 1 334 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 693.00 | 76 189.00 | | 67 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 647.00 | | 2 542 573.00 | 3 932 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 441.00 | 23 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 540.00 | 6 284 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 503.00 | 144 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 597.00 | 6 116 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 416.00 | | 13 569.00 | 135 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 038.00 | | 2 528 451.00 | 3 719 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 193.00 | | 552.00 | 78 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 429.00 | 257 776.00 | 116 936.00 | 2 911 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 563.00 | 35 394.00 | 2 190.00 | 74 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 866.00 | 222 442.00 | 114 737.00 | 2 836 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 945.00 | 406 945.00 | | 406 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 608.00 | 1 654 608.00 | | 1 654 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VC Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 656.00 | 292 882.00 | 1 152 772.00 | 2 312 656.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 425.00 | 1 839 588.00 | 57 837.00 | 1 897 425.00 |
VW T.V.A. | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 571.00 | 991 798.00 | 1 152 772.00 | 3 011 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |