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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 483.00 | 122 481.00 | 22 001.00 | 144 483.00 |
AN Terrains | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
AP Constructions | 3 316 971.00 | 1 016 524.00 | 2 300 447.00 | 3 316 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 988.00 | 2 075 464.00 | 219 523.00 | 2 294 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 655.00 | 152 828.00 | 173 827.00 | 326 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 668.00 | 3 367 299.00 | 3 043 368.00 | 6 410 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 444.00 | 31 993.00 | 234 450.00 | 266 444.00 |
BT Marchandises | 1 601 986.00 | 44 435.00 | 1 557 551.00 | 1 601 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 371.00 | 36 394.00 | 1 468 976.00 | 1 505 371.00 |
BZ Autres créances | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 489 744.00 | | 489 744.00 | 489 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 831.00 | 112 823.00 | 4 358 008.00 | 4 470 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 499.00 | 3 480 122.00 | 7 401 377.00 | 10 881 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 684.00 | 2 935 000.00 | | 3 262 684.00 |
DH Report à nouveau | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 038.00 | 1 334 684.00 | | 1 026 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 458 116.00 | 4 439 355.00 | | 4 458 116.00 |
DP Provisions pour risques | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 731.00 | 2 319 963.00 | | 2 205 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 110.00 | 406 945.00 | | 431 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 064.00 | 279 234.00 | | 257 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 2 613.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 2 466.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 144.00 | 3 011 571.00 | | 2 901 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 377.00 | 7 493 042.00 | | 7 401 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 027.00 | 991 797.00 | | 1 099 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 454 439.00 | 858 306.00 | 11 312 745.00 | 10 454 439.00 |
FD Production vendue biens | 3 933 553.00 | 332 562.00 | 4 266 115.00 | 3 933 553.00 |
FG Production vendue services | 453 742.00 | 8 049.00 | 461 791.00 | 453 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 735.00 | 1 198 918.00 | 16 040 653.00 | 14 841 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 309 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 900 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777.00 | 9 505.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 9 505.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 58.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 284.00 | 58.00 | | 23 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | 9 446.00 | | -19 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 827.00 | 29 282.00 | | 33 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 184.00 | 396 112.00 | | 438 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 401.00 | 18 156 748.00 | | 16 535 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509 362.00 | 16 822 064.00 | | 15 509 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 038.00 | 1 334 684.00 | | 1 026 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 419.00 | 67 693.00 | | 47 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 680.00 | | 172 979.00 | 6 284 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 991.00 | 6 410 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 991.00 | 6 242 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 892.00 | | 172 784.00 | 6 116 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | 195.00 | 23 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 269.00 | 359 421.00 | 44 391.00 | 3 052 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 698.00 | 14 784.00 | | 107 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 571.00 | 344 636.00 | 44 391.00 | 2 944 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 310.00 | 76 429.00 | 133 310.00 | 133 310.00 |
6T Sur comptes clients | 43 210.00 | 6 702.00 | 13 517.00 | 43 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 520.00 | 83 130.00 | 146 827.00 | 176 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 636.00 | 83 130.00 | 146 827.00 | 218 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 111.00 | 431 111.00 | | 431 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 264.00 | 1 453 264.00 | | 1 453 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VC Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 682.00 | 321 565.00 | 1 220 947.00 | 2 123 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 650.00 | 1 650 548.00 | 53 108.00 | 1 703 650.00 |
VW T.V.A. | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 144.00 | 1 099 027.00 | 1 220 947.00 | 2 901 144.00 |