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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 575.00 | 136 486.00 | 12 089.00 | 148 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
AN Terrains | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
AP Constructions | 3 318 755.00 | 1 217 769.00 | 2 100 985.00 | 3 318 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 029.00 | 2 168 391.00 | 207 637.00 | 2 376 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 157.00 | 198 230.00 | 130 926.00 | 329 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 864.00 | 3 720 877.00 | 2 780 986.00 | 6 501 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 300.00 | 27 927.00 | 211 372.00 | 239 300.00 |
BT Marchandises | 1 531 083.00 | 55 172.00 | 1 475 911.00 | 1 531 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 081.00 | 23 002.00 | 1 704 079.00 | 1 727 081.00 |
BZ Autres créances | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 501 902.00 | | 2 501 902.00 | 2 501 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 332.00 | 106 102.00 | 6 268 230.00 | 6 374 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 197.00 | 3 826 980.00 | 9 049 216.00 | 12 876 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281 722.00 | | | 3 281 722.00 |
DH Report à nouveau | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 642.00 | | | 1 236 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 759.00 | | | 4 687 759.00 |
DP Provisions pour risques | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 347.00 | | | 3 463 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 260.00 | | | 406 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 341.00 | | | 4 319 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 216.00 | | | 9 049 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 826.00 | | | 2 693 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 960 074.00 | 856 654.00 | 10 816 729.00 | 9 960 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 885 746.00 | 334 047.00 | 4 219 793.00 | 3 885 746.00 |
FG Production vendue services | 459 371.00 | 10 350.00 | 469 721.00 | 459 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 191.00 | 1 201 052.00 | 15 506 244.00 | 14 305 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 656.00 | |
GE Autres charges | | | 39 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 998 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 859.00 | | | 480 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 770.00 | | | 15 845 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 127.00 | | | 14 609 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 642.00 | | | 1 236 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 185.00 | | 85 326.00 | 6 266 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 351 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242 685.00 | | 85 326.00 | 6 242 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 818.00 | 339 575.00 | | 3 244 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 818.00 | 339 575.00 | | 3 244 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 260.00 | 406 260.00 | | 406 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 207.00 | 1 691 207.00 | | 1 691 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 598.00 | 1 836 084.00 | 1 247 562.00 | 3 461 598.00 |
VI Groupe et associés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 256.00 | | | 1 505 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 382.00 | 1 810 507.00 | 36 875.00 | 1 847 382.00 |
VW T.V.A. | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 341.00 | 2 693 827.00 | 1 247 562.00 | 4 319 341.00 |