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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 695.00 | 144 550.00 | 10 144.00 | 154 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AN Terrains | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
AP Constructions | 3 402 484.00 | 1 422 122.00 | 1 980 361.00 | 3 402 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 673.00 | 2 253 835.00 | 201 838.00 | 2 455 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 294.00 | 241 283.00 | 116 011.00 | 357 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708 027.00 | 4 061 792.00 | 2 646 234.00 | 6 708 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 443.00 | 21 023.00 | 295 419.00 | 316 443.00 |
BT Marchandises | 2 896 032.00 | 40 808.00 | 2 855 223.00 | 2 896 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 092.00 | 29 845.00 | 1 586 246.00 | 1 616 092.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 817 812.00 | | 2 817 812.00 | 2 817 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 708.00 | 91 678.00 | 7 834 030.00 | 7 925 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 736.00 | 4 153 471.00 | 10 480 265.00 | 14 633 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 904.00 | | | 384 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 534.00 | | | 962 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 759.00 | | | 2 856 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 578.00 | | | 2 550 578.00 |
DK Provisions réglementées | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 187.00 | | | 7 053 187.00 |
DP Provisions pour risques | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 451.00 | | | 1 737 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 341.00 | | | 774 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 158.00 | | | 832 158.00 |
EA Autres dettes | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 163.00 | | | 3 372 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 265.00 | | | 10 480 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 565.00 | | | 1 979 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 622 847.00 | 1 262 654.00 | 14 885 502.00 | 13 622 847.00 |
FD Production vendue biens | 5 228 773.00 | 332 816.00 | 5 561 589.00 | 5 228 773.00 |
FG Production vendue services | 452 182.00 | 6 500.00 | 458 683.00 | 452 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 303 803.00 | 1 601 971.00 | 20 905 774.00 | 19 303 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 084 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 023 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 28 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 291.00 | | | -281 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 025.00 | | | 932 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 382 526.00 | | | 21 382 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831 948.00 | | | 18 831 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550 578.00 | | | 2 550 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 864.00 | | 206 163.00 | 6 501 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 708 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 353.00 | | 14 337.00 | 150 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 011.00 | | 191 511.00 | 6 328 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 315.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 878.00 | 340 915.00 | | 3 720 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 486.00 | 8 064.00 | | 136 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 392.00 | 332 850.00 | | 3 584 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 283 411.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 116.00 | 12 798.00 | | 42 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 116.00 | 296 209.00 | | 42 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 342.00 | 774 342.00 | | 774 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 465.00 | 391 465.00 | | 391 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 997.00 | 1 587 997.00 | | 1 587 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
VB T. V. A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 262.00 | 342 664.00 | 1 318 949.00 | 1 735 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 032.00 | | | 1 846 032.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VW T.V.A. | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 164.00 | 1 979 566.00 | 1 318 949.00 | 3 372 164.00 |