| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 656.00 | 35 530.00 | 2 126.00 | 37 656.00 |
AP Constructions | 57 216.00 | 32 272.00 | 24 945.00 | 57 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 854.00 | 165 181.00 | 66 673.00 | 231 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 522.00 | 196 705.00 | 28 818.00 | 225 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 967.00 | 429 688.00 | 140 279.00 | 569 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 811.00 | 5 085.00 | 142 726.00 | 147 811.00 |
BZ Autres créances | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CF Disponibilités | 546 058.00 | | 546 058.00 | 546 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 964.00 | 5 085.00 | 774 880.00 | 779 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 931.00 | 434 772.00 | 915 159.00 | 1 349 931.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 339 195.00 | 271 546.00 | | 339 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 79 688.00 | | 41 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 393 207.00 | 363 336.00 | | 393 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 413.00 | 82 758.00 | | 54 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 385.00 | 181 340.00 | | 240 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | 101 521.00 | | 108 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 872.00 | 102 295.00 | | 118 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 952.00 | 467 915.00 | | 521 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 159.00 | 831 251.00 | | 915 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 444.00 | 413 952.00 | | 494 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 052.00 | | 24 915.00 | 545 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 334.00 | | 24 915.00 | 527 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 786.00 | 45 901.00 | | 383 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 786.00 | 45 901.00 | | 383 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
UX Autres créances clients | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VC Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 963.00 | 26 455.00 | 27 508.00 | 53 963.00 |
VI Groupe et associés | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 234.00 | 203 234.00 | | 203 234.00 |
VW T.V.A. | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 952.00 | 494 444.00 | 27 508.00 | 521 952.00 |