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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
AP Constructions | 58 441.00 | 37 365.00 | 21 076.00 | 58 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 029.00 | 186 158.00 | 52 871.00 | 239 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 902.00 | 212 403.00 | 48 500.00 | 260 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 998.00 | 473 582.00 | 140 416.00 | 613 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 242.00 | 5 085.00 | 127 158.00 | 132 242.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CF Disponibilités | 500 070.00 | | 500 070.00 | 500 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 634.00 | 5 085.00 | 694 549.00 | 699 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 632.00 | 478 667.00 | 834 965.00 | 1 313 632.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 365 375.00 | 339 195.00 | | 365 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | 41 910.00 | | 20 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 398 230.00 | 393 207.00 | | 398 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 896.00 | 54 413.00 | | 56 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 459.00 | 240 385.00 | | 207 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 108 282.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 932.00 | 118 872.00 | | 79 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 735.00 | 521 952.00 | | 436 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 965.00 | 915 159.00 | | 834 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 843.00 | 494 444.00 | | 407 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 967.00 | | 44 032.00 | 569 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 249.00 | | 43 780.00 | 552 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 252.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 688.00 | 43 894.00 | | 429 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 688.00 | 43 894.00 | | 429 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | 1.00 | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 896.00 | 28 004.00 | 28 892.00 | 56 896.00 |
VI Groupe et associés | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VW T.V.A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 735.00 | 407 843.00 | 28 892.00 | 436 735.00 |