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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
AP Constructions | 59 848.00 | 44 057.00 | 15 791.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 598.00 | 188 647.00 | 50 951.00 | 239 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 373.00 | 216 850.00 | 105 523.00 | 322 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 640.00 | 487 209.00 | 190 431.00 | 677 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BN En cours de production de biens | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 325.00 | 5 085.00 | 141 241.00 | 146 325.00 |
BZ Autres créances | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CF Disponibilités | 447 222.00 | | 447 222.00 | 447 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 491.00 | 5 085.00 | 685 406.00 | 690 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 131.00 | 492 293.00 | 875 838.00 | 1 368 131.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 379 296.00 | 369 927.00 | | 379 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | 25 725.00 | | 25 679.00 |
DL TOTAL (I) | 417 075.00 | 407 753.00 | | 417 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 163.00 | 52 621.00 | | 126 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 800.00 | 202 278.00 | | 119 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 820.00 | 86 616.00 | | 104 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 580.00 | 119 506.00 | | 95 580.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 763.00 | 462 261.00 | | 458 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 838.00 | 870 014.00 | | 875 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 183.00 | 427 897.00 | | 364 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 535.00 | | 109 636.00 | 618 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 531.00 | 677 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 531.00 | 659 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 369.00 | | 109 636.00 | 600 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 217.00 | 46 093.00 | 50 102.00 | 491 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 217.00 | 46 093.00 | 50 102.00 | 491 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 163.00 | 31 583.00 | 94 580.00 | 126 163.00 |
VI Groupe et associés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
VW T.V.A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 763.00 | 364 183.00 | 94 580.00 | 458 763.00 |