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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
AP Constructions | 58 441.00 | 41 738.00 | 16 703.00 | 58 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 990.00 | 199 799.00 | 39 191.00 | 238 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 282.00 | 212 025.00 | 53 258.00 | 265 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 535.00 | 491 217.00 | 127 318.00 | 618 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BN En cours de production de biens | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 613.00 | 5 085.00 | 172 528.00 | 177 613.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 502 055.00 | | 502 055.00 | 502 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 781.00 | 5 085.00 | 742 696.00 | 747 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 316.00 | 496 302.00 | 870 014.00 | 1 366 316.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 369 927.00 | 365 375.00 | | 369 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 20 755.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 407 753.00 | 398 230.00 | | 407 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 621.00 | 56 896.00 | | 52 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 278.00 | 207 459.00 | | 202 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 616.00 | 92 448.00 | | 86 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 79 932.00 | | 119 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 261.00 | 436 735.00 | | 462 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 014.00 | 834 965.00 | | 870 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 897.00 | 407 843.00 | | 427 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 998.00 | | 35 573.00 | 613 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 036.00 | 618 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 036.00 | 600 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 028.00 | | 35 377.00 | 596 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | 196.00 | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 582.00 | 48 671.00 | 31 036.00 | 473 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 582.00 | 48 671.00 | 31 036.00 | 473 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 621.00 | 18 256.00 | 34 364.00 | 52 621.00 |
VI Groupe et associés | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 261.00 | 427 897.00 | 34 364.00 | 462 261.00 |