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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 2 090.00 | 9 460.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 210 595.00 | | 1 210 595.00 | 1 210 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 988.00 | 624.00 | 77 363.00 | 77 988.00 |
CF Disponibilités | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 821.00 | 624.00 | 1 522 197.00 | 1 522 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 372.00 | 2 715.00 | 1 531 657.00 | 1 534 372.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 280 963.00 | | | 1 280 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 232.00 | | | -14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 090.00 | | | 1 427 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 657.00 | | | 1 531 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 232.00 | | | -14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 1 210 596.00 | 1 210 596.00 | | 1 210 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 596.00 | 1 210 596.00 | | 1 210 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |