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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 2 090.00 | 9 460.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 172 012.00 | | 1 172 012.00 | 1 172 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 910.00 | | 1 302 910.00 | 1 302 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 461.00 | 2 090.00 | 1 312 370.00 | 1 314 461.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 1 072 295.00 | | | 1 072 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 754.00 | | | 1 249 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 370.00 | | | 1 312 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 013.00 | 1 172 013.00 | | 1 172 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 013.00 | 1 172 013.00 | | 1 172 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |