| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 2 090.00 | 9 460.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 196 796.00 | | 1 196 796.00 | 1 196 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 028.00 | | 1 319 028.00 | 1 319 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 578.00 | 2 090.00 | 1 328 488.00 | 1 330 578.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 131 711.00 | | | 1 131 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 855.00 | | | 1 297 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 488.00 | | | 1 328 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |