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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 2 090.00 | 9 460.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 177 574.00 | | 1 177 574.00 | 1 177 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 011.00 | 631.00 | 77 379.00 | 78 011.00 |
CF Disponibilités | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 519.00 | 631.00 | 1 360 888.00 | 1 361 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 070.00 | 2 722.00 | 1 370 348.00 | 1 373 070.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 197 730.00 | | | 1 197 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 071.00 | | | 1 357 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 348.00 | | | 1 370 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 574.00 | 1 177 574.00 | | 1 177 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 574.00 | 1 177 574.00 | | 1 177 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |