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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 228.00 | | 737 228.00 | 737 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
BZ Autres créances | 310 198.00 | | 310 198.00 | 310 198.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 884.00 | | 520 884.00 | 520 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 113.00 | | 1 258 113.00 | 1 258 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 954.00 | | | 256 954.00 |
CU Autres participations | 737 228.00 | | 737 228.00 | 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 471.00 | | | -44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 025.00 | | | 507 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 509 710.00 | | | 509 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 701.00 | | | 565 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 402.00 | | | 748 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 113.00 | | | 1 258 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 698.00 | | | 272 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 801.00 | | | 990 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 801.00 | | | 990 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 659.00 | | | 491 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 849.00 | | | 499 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 951.00 | | | 490 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 442.00 | | | 1 242 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 416.00 | | | 735 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 025.00 | | | 507 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 562.00 | | 250 356.00 | 978 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 689.00 | 737 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 689.00 | 737 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 562.00 | | 250 356.00 | 978 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 701.00 | 89 997.00 | 342 787.00 | 565 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VP Divers | 310 199.00 | 53 245.00 | 256 954.00 | 310 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 886.00 | 255 932.00 | 256 954.00 | 512 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 402.00 | 272 698.00 | 342 787.00 | 748 402.00 |