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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 064.00 | 3 435.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 891.00 | | 358 891.00 | 358 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 620.00 | 1 064.00 | 1 099 556.00 | 1 100 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 915.00 | 1 064.00 | 1 202 851.00 | 1 203 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 737 228.00 | | 737 228.00 | 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 487 074.00 | | | 487 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DK Provisions réglementées | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DL TOTAL (I) | 621 584.00 | | | 621 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 596.00 | | | 424 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 267.00 | | | 581 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 851.00 | | | 1 202 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 429.00 | | | -27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 316.00 | | | 342 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 903.00 | | | 277 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 729.00 | 358 891.00 | | 741 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 229.00 | 358 891.00 | | 737 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 643.00 | 1 064.00 | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 643.00 | 1 064.00 | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 376.00 | 11 470.00 | | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 892.00 | 50 000.00 | 308 892.00 | 358 892.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 894.00 | 89 007.00 | 320 887.00 | 409 894.00 |
VI Groupe et associés | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 089.00 | 144 198.00 | 308 892.00 | 453 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 267.00 | 260 380.00 | 320 887.00 | 581 267.00 |