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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 707.00 | 2 792.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 100.00 | 1 707.00 | 992 393.00 | 994 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 248.00 | | 209 248.00 | 209 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 348.00 | 1 707.00 | 1 201 641.00 | 1 203 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 737 228.00 | | 737 228.00 | 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 551 487.00 | | | 551 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
DK Provisions réglementées | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 745 714.00 | | | 745 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 232.00 | | | 367 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 927.00 | | | 455 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 641.00 | | | 1 201 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 520.00 | 989 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 120.00 | | | 1 096 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 643.00 | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 643.00 | | 1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 846.00 | 11 470.00 | | 27 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 846.00 | 11 470.00 | | 27 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 372.00 | 90 000.00 | 162 372.00 | 252 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 232.00 | 90 601.00 | 276 631.00 | 367 232.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 233.00 | 137 861.00 | 162 372.00 | 300 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 927.00 | 179 296.00 | 276 631.00 | 455 927.00 |