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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 421.00 | 4 078.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 728.00 | 421.00 | 741 307.00 | 741 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
BZ Autres créances | 295 297.00 | | 295 297.00 | 295 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 756.00 | | 460 756.00 | 460 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 485.00 | 421.00 | 1 202 063.00 | 1 202 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
CU Autres participations | 737 228.00 | | 737 228.00 | 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 462 554.00 | | | 462 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DK Provisions réglementées | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 545 701.00 | | | 545 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 325.00 | | | 499 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 362.00 | | | 656 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 063.00 | | | 1 202 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 232.00 | | | -18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 229.00 | | 4 500.00 | 737 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 229.00 | | | 737 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 907.00 | 11 470.00 | | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 11 470.00 | | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 670.00 | 83 501.00 | 334 000.00 | 482 670.00 |
VP Divers | 295 297.00 | 51 116.00 | 244 181.00 | 295 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 429.00 | 209 248.00 | 244 181.00 | 453 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 363.00 | 257 194.00 | 334 000.00 | 656 363.00 |