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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 992.00 | 8 547.00 | 12 445.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380.00 | 8 954.00 | 3 426.00 | 12 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 74 944.00 | 66 357.00 | 141 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 762.00 | 92 445.00 | 88 318.00 | 180 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 416.00 | | 530 416.00 | 530 416.00 |
BZ Autres créances | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CF Disponibilités | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 514.00 | | 921 514.00 | 921 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 276.00 | 92 445.00 | 1 009 831.00 | 1 102 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 826.00 | 204 544.00 | | 269 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 631.00 | 65 282.00 | | 135 631.00 |
DL TOTAL (I) | 515 457.00 | 379 826.00 | | 515 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | 72 226.00 | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 309.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 161 694.00 | | 117 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 908.00 | 312 453.00 | | 336 908.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 374.00 | 546 681.00 | | 494 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 831.00 | 936 507.00 | | 1 009 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 883.00 | 498 949.00 | | 470 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 239.00 | | 22 524.00 | 158 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 149.00 | | 22 524.00 | 152 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 443.00 | 38 002.00 | | 54 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | 38 002.00 | | 54 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 416.00 | 530 416.00 | | 530 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 670.00 | 15 179.00 | 23 491.00 | 38 670.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VP Divers | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 095.00 | 703 095.00 | 6 000.00 | 709 095.00 |
VW T.V.A. | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 374.00 | 470 883.00 | 23 491.00 | 494 374.00 |