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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 26 408.00 | 18 526.00 | 7 881.00 | 26 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 672.00 | 16 054.00 | 21 617.00 | 37 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 264.00 | 79 505.00 | 76 759.00 | 156 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 433.00 | 116 753.00 | 113 680.00 | 230 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 802.00 | | 847 802.00 | 847 802.00 |
BZ Autres créances | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CF Disponibilités | 654 923.00 | | 654 923.00 | 654 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 935.00 | | 1 710 935.00 | 1 710 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 368.00 | 116 753.00 | 1 824 615.00 | 1 941 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 722.00 | 438 614.00 | | 490 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | 52 108.00 | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 597 707.00 | 600 722.00 | | 597 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 803.00 | 48 221.00 | | 538 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 876.00 | 173 471.00 | | 198 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 262.00 | 473 491.00 | | 458 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | | 91 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 607.00 | 786 702.00 | | 1 225 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 615.00 | 1 387 424.00 | | 1 824 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 737.00 | 786 702.00 | | 1 197 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 672.00 | | 92 940.00 | 236 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 179.00 | 230 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 179.00 | 220 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 582.00 | | 92 940.00 | 226 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 750.00 | 47 448.00 | 24 444.00 | 93 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 334.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 46 114.00 | 24 444.00 | 92 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 802.00 | 847 802.00 | | 847 802.00 |
VB T. V. A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 780.00 | 509 909.00 | 27 871.00 | 537 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VP Divers | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 346.00 | 1 015 346.00 | | 1 015 346.00 |
VW T.V.A. | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 607.00 | 1 197 737.00 | 27 871.00 | 1 225 607.00 |