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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 991.00 | 12 031.00 | 8 960.00 | 20 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 850.00 | 13 357.00 | 21 492.00 | 34 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 39 251.00 | 37 827.00 | 77 079.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 611.00 | 64 640.00 | 77 971.00 | 142 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 335.00 | | 567 335.00 | 567 335.00 |
BZ Autres créances | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CF Disponibilités | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 169.00 | | 916 169.00 | 916 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 781.00 | 64 640.00 | 994 140.00 | 1 058 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 456.00 | | | 405 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 548 613.00 | | | 548 613.00 |
DP Provisions pour risques | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 083.00 | | | 294 083.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 367.00 | | | 405 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 140.00 | | | 994 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 367.00 | | | 405 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 762.00 | | 36 849.00 | 180 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 142 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 136 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 672.00 | | 36 849.00 | 174 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 445.00 | 22 715.00 | 50 521.00 | 92 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 445.00 | 22 715.00 | 50 521.00 | 92 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 083.00 | 294 083.00 | | 294 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 335.00 | 567 335.00 | | 567 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 711.00 | 702 711.00 | 6 000.00 | 708 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 367.00 | 405 367.00 | | 405 367.00 |