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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 666.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 20 991.00 | 15 412.00 | 5 579.00 | 20 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 504.00 | 20 364.00 | 32 140.00 | 52 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 085.00 | 56 640.00 | 96 444.00 | 153 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 671.00 | 93 750.00 | 142 920.00 | 236 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 734.00 | | 1 008 734.00 | 1 008 734.00 |
BZ Autres créances | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CF Disponibilités | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 503.00 | | 1 244 503.00 | 1 244 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 174.00 | 93 750.00 | 1 387 423.00 | 1 481 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 613.00 | | | 438 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DL TOTAL (I) | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 490.00 | | | 473 490.00 |
EA Autres dettes | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 701.00 | | | 786 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 423.00 | | | 1 387 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 921.00 | | | 748 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 612.00 | | 146 372.00 | 142 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 312.00 | 236 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 312.00 | 226 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 522.00 | | 142 372.00 | 136 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 36 412.00 | 7 302.00 | 64 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 35 079.00 | 7 302.00 | 64 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 491.00 | 473 491.00 | | 473 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 734.00 | 1 008 734.00 | | 1 008 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 571.00 | 9 791.00 | 37 780.00 | 47 571.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 486.00 | 1 085 486.00 | 6 000.00 | 1 091 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 702.00 | 748 922.00 | 37 780.00 | 786 702.00 |