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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 32.00 | 2 022.00 | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 561.00 | 65 094.00 | 18 467.00 | 83 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 274.00 | 35 753.00 | 10 521.00 | 46 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 189.00 | 100 879.00 | 91 310.00 | 192 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 617.00 | | 396 617.00 | 396 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 806.00 | 100 879.00 | 487 927.00 | 588 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 514.00 | 355 427.00 | | 369 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | 14 087.00 | | 9 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118.00 | 271.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 387 759.00 | 378 585.00 | | 387 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 4 939.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 54 111.00 | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 25 529.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 13 127.00 | | 13 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 168.00 | 97 707.00 | | 100 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 927.00 | 476 292.00 | | 487 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | 3 847.00 | | 21 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 362.00 | 5 294.00 | | 63 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 533.00 | -1 446.00 | | -41 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 1 527.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 020.00 | 260 359.00 | | 339 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 692.00 | 246 272.00 | | 329 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | 14 087.00 | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 320.00 | | 26 574.00 | 179 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 192 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 129 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2 054.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | 24 520.00 | 119 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 967.00 | 13 617.00 | 13 705.00 | 100 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | 13 585.00 | 13 705.00 | 100 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 068.00 | 7 339.00 | 6 729.00 | 14 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VP Divers | 345 115.00 | 345 115.00 | | 345 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 053.00 | 350 753.00 | 300.00 | 351 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 168.00 | 93 439.00 | 6 729.00 | 100 168.00 |