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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 1 264.00 | 790.00 | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 915.00 | 77 740.00 | 15 175.00 | 92 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 277.00 | 74 961.00 | 85 317.00 | 160 277.00 |
AX Avances et acomptes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 080.00 | 153 965.00 | 162 115.00 | 316 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 292 880.00 | | 292 880.00 | 292 880.00 |
CF Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 138.00 | | 344 138.00 | 344 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 218.00 | 153 965.00 | 506 253.00 | 660 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 931.00 | 396 356.00 | | 407 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 11 575.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | 415 983.00 | 416 731.00 | | 415 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 706.00 | 86 315.00 | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 30 670.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 14 468.00 | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | | 13 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 270.00 | 144 829.00 | | 90 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 253.00 | 561 561.00 | | 506 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 3 408.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 602.00 | 292 679.00 | | 288 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 350.00 | 281 104.00 | | 289 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 11 575.00 | | -748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 522.00 | 25 366.00 | 3 923.00 | 132 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 411.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 668.00 | 24 955.00 | 3 923.00 | 131 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 652.00 | 33 353.00 | 29 300.00 | 62 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 719.00 | 298 419.00 | 300.00 | 298 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 270.00 | 60 970.00 | 29 300.00 | 90 270.00 |