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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 854.00 | 1 201.00 | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 345.00 | 73 497.00 | 14 849.00 | 88 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 210.00 | 58 171.00 | 98 039.00 | 156 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 909.00 | 132 522.00 | 174 388.00 | 306 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 173.00 | | 387 173.00 | 387 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 082.00 | 132 522.00 | 561 561.00 | 694 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 356.00 | 378 940.00 | | 396 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 17 416.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 416 731.00 | 405 156.00 | | 416 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 315.00 | 88 821.00 | | 86 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 443.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 15 272.00 | | 14 468.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 13 387.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 829.00 | 147 922.00 | | 144 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 561.00 | 553 078.00 | | 561 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 2 808.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 679.00 | 307 184.00 | | 292 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 104.00 | 289 768.00 | | 281 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | 17 416.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 911.00 | | 28 217.00 | 282 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 306 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 244 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 556.00 | | 28 217.00 | 220 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 057.00 | 23 683.00 | 4 218.00 | 113 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 411.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 614.00 | 23 272.00 | 4 218.00 | 112 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 262.00 | 39 272.00 | 46 989.00 | 86 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 135.00 | 331 135.00 | | 331 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 204.00 | 345 904.00 | 300.00 | 346 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 829.00 | 97 840.00 | 46 989.00 | 144 829.00 |