| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 443.00 | 1 611.00 | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 016.00 | 69 016.00 | 14 999.00 | 84 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 541.00 | 43 598.00 | 92 943.00 | 136 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 911.00 | 113 057.00 | 169 854.00 | 282 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 328 664.00 | | 328 664.00 | 328 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 224.00 | | 383 224.00 | 383 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 134.00 | 113 057.00 | 553 078.00 | 666 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 940.00 | 369 514.00 | | 378 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | 9 427.00 | | 17 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 405 156.00 | 387 858.00 | | 405 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 821.00 | 14 128.00 | | 88 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 31 941.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 18 798.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | 13 376.00 | | 13 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 922.00 | 100 168.00 | | 147 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 078.00 | 488 026.00 | | 553 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 21 828.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 63 362.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -41 533.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 642.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 184.00 | 339 020.00 | | 307 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 768.00 | 329 593.00 | | 289 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | 9 427.00 | | 17 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 189.00 | | 91 222.00 | 192 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 282 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 220 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 835.00 | | 91 222.00 | 129 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879.00 | 12 678.00 | 500.00 | 100 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 411.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 847.00 | 12 267.00 | 500.00 | 100 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 565.00 | 22 395.00 | 66 170.00 | 88 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 664.00 | 328 664.00 | | 328 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 797.00 | 335 497.00 | 300.00 | 335 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 922.00 | 81 751.00 | 66 170.00 | 147 922.00 |