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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 437.00 | 6 861.00 | 576.00 | 7 437.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 864.00 | 69 778.00 | 18 086.00 | 87 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 240.00 | 215 642.00 | 589 598.00 | 805 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 360.00 | 292 280.00 | 809 080.00 | 1 101 360.00 |
BT Marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 839.00 | 292 280.00 | 980 559.00 | 1 272 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 819.00 | | | 310 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 914.00 | | | 454 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 978.00 | | | 648 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 559.00 | | | 980 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 471.00 | | 400 919.00 | 714 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 850.00 | 6 181.00 | 1 101 360.00 | 7 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 6 181.00 | 893 104.00 | 7 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 220.00 | | 400 915.00 | 506 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 4.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 787.00 | 52 674.00 | 6 181.00 | 245 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 338.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 265.00 | 52 336.00 | 6 181.00 | 239 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 914.00 | 54 690.00 | 219 800.00 | 454 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 754.00 | 90 154.00 | 6 600.00 | 96 754.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 560.00 | 202 336.00 | 219 800.00 | 602 560.00 |