| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 437.00 | 7 199.00 | 238.00 | 7 437.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 244.00 | 80 358.00 | 46 886.00 | 127 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 955.00 | 290 584.00 | 556 370.00 | 846 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 459.00 | 378 141.00 | 804 317.00 | 1 182 459.00 |
BT Marchandises | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 019.00 | 378 141.00 | 970 878.00 | 1 349 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 329 609.00 | | | 329 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 269.00 | | | 641 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 878.00 | | | 970 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 360.00 | | 92 018.00 | 1 101 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 1 182 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 974 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 104.00 | | 92 014.00 | 893 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 4.00 | 6 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 280.00 | 96 781.00 | 10 920.00 | 292 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 338.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 419.00 | 96 442.00 | 10 920.00 | 285 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 433.00 | 70 476.00 | 248 390.00 | 469 433.00 |
VI Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 505.00 | 47 905.00 | 6 600.00 | 54 505.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 220.00 | 186 263.00 | 248 390.00 | 585 220.00 |