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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 484.00 | 80 043.00 | 5 441.00 | 85 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 645.00 | 441 939.00 | 394 706.00 | 836 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 395.00 | 529 419.00 | 600 977.00 | 1 130 395.00 |
BT Marchandises | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CF Disponibilités | 182 545.00 | | 182 545.00 | 182 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 815.00 | | 411 815.00 | 411 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 210.00 | 529 419.00 | 1 012 791.00 | 1 542 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
DH Report à nouveau | -49 985.00 | | | -49 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 356 166.00 | | | 356 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 162.00 | | | 505 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 626.00 | | | 656 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 791.00 | | | 1 012 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 596.00 | | 26 093.00 | 1 200 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 295.00 | 1 130 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 295.00 | 922 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 333.00 | | 26 090.00 | 992 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 3.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 681.00 | 89 006.00 | 29 269.00 | 469 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 244.00 | 89 006.00 | 29 269.00 | 462 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 161.00 | 133 430.00 | 266 133.00 | 505 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 134.00 | 177 534.00 | 6 600.00 | 184 134.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 281.00 | 252 550.00 | 266 133.00 | 624 281.00 |