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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 244.00 | 89 441.00 | 37 803.00 | 127 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 590.00 | 372 804.00 | 476 786.00 | 849 590.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 597.00 | 469 682.00 | 730 915.00 | 1 200 597.00 |
BT Marchandises | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BZ Autres créances | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CF Disponibilités | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 166.00 | 469 682.00 | 1 030 485.00 | 1 500 166.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
DH Report à nouveau | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 013.00 | | | -48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 449.00 | | | 576 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 889.00 | | | 748 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 485.00 | | | 1 030 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 458.00 | | 18 138.00 | 1 182 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 198.00 | | 18 135.00 | 974 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 3.00 | 6 823.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 141.00 | 91 540.00 | | 378 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 237.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 942.00 | 91 302.00 | | 370 942.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 449.00 | 121 645.00 | 301 364.00 | 576 449.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 511.00 | 76 911.00 | 6 600.00 | 83 511.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 784.00 | 263 981.00 | 301 364.00 | 718 784.00 |