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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 019.00 | 99 491.00 | 362 528.00 | 462 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 752.00 | 49 978.00 | 12 773.00 | 62 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 873.00 | 190 099.00 | 387 774.00 | 577 873.00 |
BT Marchandises | 240 549.00 | 6 410.00 | 234 139.00 | 240 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 887.00 | 1 545.00 | 787 342.00 | 788 887.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 1 064 706.00 | | 1 064 706.00 | 1 064 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 357.00 | 7 955.00 | 2 122 401.00 | 2 130 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 230.00 | 198 055.00 | 2 510 175.00 | 2 708 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 185.00 | 670 316.00 | | 813 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 974.00 | 142 868.00 | | 230 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 159.00 | 1 088 185.00 | | 1 319 159.00 |
DP Provisions pour risques | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 272.00 | 277 441.00 | | 593 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 485.00 | 287 624.00 | | 360 485.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 481.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 815.00 | 72 784.00 | | 88 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 654.00 | 641 331.00 | | 1 043 654.00 |
ED (V) | 59 080.00 | 22 179.00 | | 59 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 175.00 | 1 751 697.00 | | 2 510 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 654.00 | 641 331.00 | | 1 043 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 409.00 | | 412 192.00 | 187 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 727.00 | 577 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 524 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 307.00 | | 412 192.00 | 134 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 273.00 | 82 333.00 | 21 727.00 | 92 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 82 333.00 | 21 727.00 | 88 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 281.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 825.00 | 5 885.00 | 1 300.00 | 1 825.00 |
6T Sur comptes clients | 11 945.00 | | 10 399.00 | 11 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 990.00 | 5 885.00 | 11 700.00 | 50 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 990.00 | 94 166.00 | 11 700.00 | 50 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 166.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 272.00 | 593 272.00 | | 593 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 787 039.00 | 787 039.00 | | 787 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 574.00 | 825 101.00 | 12 473.00 | 837 574.00 |
VW T.V.A. | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 655.00 | 1 043 655.00 | | 1 043 655.00 |