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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 173.00 | 39 178.00 | 45 994.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 076.00 | 53 682.00 | 30 393.00 | 84 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 965.00 | 133 490.00 | 89 475.00 | 222 965.00 |
BT Marchandises | 381 293.00 | 56 447.00 | 324 846.00 | 381 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 408.00 | | 461 408.00 | 461 408.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 1 395 862.00 | | 1 395 862.00 | 1 395 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 393.00 | 56 447.00 | 2 196 945.00 | 2 253 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 358.00 | 189 937.00 | 2 286 421.00 | 2 476 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 531.00 | 1 044 160.00 | | 1 332 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 240.00 | 288 372.00 | | 128 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 772.00 | 1 607 531.00 | | 1 735 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 158.00 | 150 182.00 | | 206 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 557.00 | 248 802.00 | | 294 557.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 843.00 | 53 433.00 | | 45 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 559.00 | 452 438.00 | | 546 559.00 |
ED (V) | 4 090.00 | 817.00 | | 4 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 421.00 | 2 060 787.00 | | 2 286 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 557.00 | | 18 408.00 | 204 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 840.00 | | 18 408.00 | 150 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 422.00 | 34 847.00 | | 61 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 013.00 | 34 847.00 | | 58 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 186.00 | | 9 739.00 | 66 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 406.00 | | 9 739.00 | 103 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 406.00 | | 9 739.00 | 103 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 158.00 | 206 158.00 | | 206 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 461 408.00 | 461 408.00 | | 461 408.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 325.00 | 476 237.00 | 13 088.00 | 489 325.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 559.00 | 546 559.00 | | 546 559.00 |