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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 250.00 | 29 762.00 | 41 488.00 | 71 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 590.00 | 28 251.00 | 51 339.00 | 79 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 557.00 | 98 643.00 | 105 914.00 | 204 557.00 |
BT Marchandises | 381 055.00 | 66 186.00 | 314 869.00 | 381 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 349.00 | | 522 349.00 | 522 349.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 1 092 453.00 | | 1 092 453.00 | 1 092 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 059.00 | 66 186.00 | 1 954 873.00 | 2 021 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 615.00 | 164 829.00 | 2 060 787.00 | 2 225 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 044 160.00 | 813 186.00 | | 1 044 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 372.00 | 230 974.00 | | 288 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 531.00 | 1 319 160.00 | | 1 607 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 182.00 | 593 272.00 | | 150 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 802.00 | 360 486.00 | | 248 802.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 081.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 433.00 | 88 815.00 | | 53 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 438.00 | 1 043 655.00 | | 452 438.00 |
ED (V) | 817.00 | 59 081.00 | | 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 787.00 | 2 510 176.00 | | 2 060 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 438.00 | 1 043 655.00 | | 452 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 879.00 | 43 280.00 | 134 737.00 | 152 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 470.00 | 43 280.00 | 134 737.00 | 149 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 410.00 | 59 776.00 | | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 176.00 | 59 776.00 | 1 546.00 | 45 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 457.00 | 59 776.00 | 89 827.00 | 133 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 776.00 | 89 826.00 | |