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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 173.00 | 49 903.00 | 35 269.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 813.00 | 77 482.00 | 26 331.00 | 103 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 286.00 | 168 015.00 | 75 272.00 | 243 286.00 |
BT Marchandises | 431 089.00 | 45 371.00 | 385 719.00 | 431 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 346.00 | | 751 346.00 | 751 346.00 |
BZ Autres créances | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CF Disponibilités | 1 045 408.00 | | 1 045 408.00 | 1 045 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 391.00 | 45 371.00 | 2 234 020.00 | 2 279 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 493.00 | 213 385.00 | 2 310 108.00 | 2 523 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 772.00 | 1 332 531.00 | | 1 460 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 244.00 | 128 240.00 | | 96 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 015.00 | 1 735 772.00 | | 1 832 015.00 |
DP Provisions pour risques | 816.00 | | | 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 492.00 | 206 158.00 | | 190 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 210.00 | 294 557.00 | | 266 210.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 049.00 | 45 843.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 276.00 | 546 559.00 | | 477 276.00 |
ED (V) | | 4 090.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 108.00 | 2 286 421.00 | | 2 310 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 965.00 | | 20 840.00 | 222 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 243 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 188 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | | 20 256.00 | 169 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | 584.00 | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 269.00 | 34 765.00 | 240.00 | 96 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 860.00 | 34 765.00 | 240.00 | 92 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 816.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 447.00 | | 11 077.00 | 56 447.00 |
6T Sur comptes clients | 56 447.00 | | 11 077.00 | 56 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 667.00 | | 11 077.00 | 93 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 667.00 | 816.00 | 11 077.00 | 93 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 492.00 | 190 492.00 | | 190 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 751 346.00 | 751 346.00 | | 751 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 565.00 | 802 894.00 | 13 671.00 | 816 565.00 |
VW T.V.A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 276.00 | 477 276.00 | | 477 276.00 |