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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AP Constructions | 1 047 230.00 | 405 720.00 | 641 510.00 | 1 047 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 7 898.00 | 5 518.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 990.00 | 588 538.00 | 271 453.00 | 859 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 949.00 | 1 011 108.00 | 947 841.00 | 1 958 949.00 |
BT Marchandises | 1 990 316.00 | 32 608.00 | 1 957 708.00 | 1 990 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | 2 869.00 | 2 525.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
CF Disponibilités | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 185.00 | 35 477.00 | 2 732 708.00 | 2 768 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 134.00 | 1 046 586.00 | 3 680 548.00 | 4 727 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370 398.00 | 1 121 773.00 | | 1 370 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 673.00 | 448 625.00 | | 757 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 071.00 | 1 614 398.00 | | 2 172 071.00 |
DP Provisions pour risques | 24 303.00 | 22 798.00 | | 24 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 303.00 | 22 798.00 | | 24 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 497.00 | 1 006 875.00 | | 750 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 320 441.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 677.00 | 475 254.00 | | 343 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 703.00 | 283 988.00 | | 380 703.00 |
EA Autres dettes | | 2 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 174.00 | 2 089 269.00 | | 1 484 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 548.00 | 3 726 464.00 | | 3 680 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 143 408.00 | 7 046.00 | 9 150 454.00 | 9 143 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 408.00 | 7 046.00 | 9 150 454.00 | 9 143 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 991.00 | 12 911.00 | | 34 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 991.00 | 12 911.00 | | 34 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 496.00 | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 496.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 977.00 | 12 415.00 | | 28 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 665.00 | 176 316.00 | | 301 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 243.00 | 8 662 787.00 | | 9 300 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 570.00 | 8 214 162.00 | | 8 542 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 673.00 | 448 625.00 | | 757 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 151.00 | | 8 838.00 | 1 954 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 1 958 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 1 920 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 838.00 | | 8 838.00 | 1 915 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 363.00 | 169 785.00 | 4 040.00 | 845 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 410.00 | 169 785.00 | 4 040.00 | 836 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 798.00 | 1 505.00 | | 22 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 179.00 | 429.00 | | 32 179.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 302.00 | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 747.00 | 731.00 | | 34 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 545.00 | 2 236.00 | | 57 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 677.00 | 343 677.00 | | 343 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 497.00 | 223 950.00 | 526 546.00 | 750 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 192.00 | | | 256 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 551.00 | 311 551.00 | | 311 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 958.00 | 363 958.00 | | 363 958.00 |
VW T.V.A. | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 174.00 | 957 628.00 | 526 546.00 | 1 484 174.00 |