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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AP Constructions | 1 047 230.00 | 473 257.00 | 573 973.00 | 1 047 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 6 050.00 | 9 343.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 480.00 | 658 853.00 | 218 627.00 | 877 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 416.00 | 1 147 113.00 | 831 303.00 | 1 978 416.00 |
BT Marchandises | 2 108 812.00 | 27 455.00 | 2 081 357.00 | 2 108 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 866.00 | | 341 866.00 | 341 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 552.00 | 1 528.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
CF Disponibilités | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 494.00 | 28 007.00 | 2 959 487.00 | 2 987 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 910.00 | 1 175 120.00 | 3 790 790.00 | 4 965 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 728 071.00 | 1 370 398.00 | | 1 728 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 587.00 | 757 673.00 | | 788 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 658.00 | 2 172 071.00 | | 2 560 658.00 |
DP Provisions pour risques | 37 782.00 | 24 303.00 | | 37 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 782.00 | 24 303.00 | | 37 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 547.00 | 750 497.00 | | 527 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021.00 | 9 297.00 | | 140 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 832.00 | 343 677.00 | | 189 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 597.00 | 380 703.00 | | 321 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 350.00 | 1 484 174.00 | | 1 192 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 790.00 | 3 680 548.00 | | 3 790 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 947 049.00 | | 9 947 049.00 | 9 947 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 947 049.00 | | 9 947 049.00 | 9 947 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 13 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 722.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | 1 506.00 | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 207.00 | 34 991.00 | | 22 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 207.00 | 34 991.00 | | 22 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 6 014.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 6 014.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 928.00 | 28 977.00 | | 21 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 026.00 | 301 665.00 | | 322 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 378.00 | 9 300 243.00 | | 10 095 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 791.00 | 8 542 570.00 | | 9 306 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 587.00 | 757 673.00 | | 788 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 949.00 | 24 495.00 | | 1 958 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 1 978 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | 1 940 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 636.00 | 24 495.00 | | 1 920 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 108.00 | 141 033.00 | 5 028.00 | 1 011 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 155.00 | 141 033.00 | 5 028.00 | 1 002 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 303.00 | 13 479.00 | | 24 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 608.00 | | 5 153.00 | 32 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 250.00 | 2 568.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 477.00 | 250.00 | 7 721.00 | 35 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 780.00 | 13 729.00 | 7 721.00 | 59 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 729.00 | 7 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 547.00 | 226 778.00 | 300 770.00 | 527 547.00 |
VI Groupe et associés | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 698.00 | 277 698.00 | | 277 698.00 |
VW T.V.A. | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 350.00 | 891 581.00 | 300 770.00 | 1 192 350.00 |