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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AP Constructions | 1 068 154.00 | 619 050.00 | 449 104.00 | 1 068 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 10 573.00 | 4 820.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 942.00 | 748 830.00 | 141 111.00 | 889 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 401.00 | 1 387 406.00 | 634 995.00 | 2 022 401.00 |
BT Marchandises | 1 936 851.00 | 32 755.00 | 1 904 096.00 | 1 936 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 358.00 | | 221 358.00 | 221 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | 403.00 | 8 051.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 339 110.00 | | 339 110.00 | 339 110.00 |
CF Disponibilités | 1 975 153.00 | | 1 975 153.00 | 1 975 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 163.00 | 33 158.00 | 4 490 005.00 | 4 523 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 563.00 | 1 420 563.00 | 5 125 000.00 | 6 545 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 670.00 | 2 016 658.00 | | 2 290 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 994.00 | 874 012.00 | | 1 281 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 664.00 | 2 934 670.00 | | 3 616 664.00 |
DP Provisions pour risques | 21 973.00 | 37 305.00 | | 21 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 973.00 | 37 305.00 | | 21 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 701.00 | 367 934.00 | | 181 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 874.00 | 2 334.00 | | 590 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 945.00 | 147 338.00 | | 268 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 843.00 | 345 084.00 | | 444 843.00 |
EA Autres dettes | | 3 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 363.00 | 866 572.00 | | 1 486 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 000.00 | 3 838 547.00 | | 5 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 656 221.00 | | 10 656 221.00 | 10 656 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 656 221.00 | | 10 656 221.00 | 10 656 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 226 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 1 298.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 013.00 | 326 508.00 | | 447 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 892.00 | 9 021 902.00 | | 10 816 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 898.00 | 8 147 890.00 | | 9 534 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 994.00 | 874 012.00 | | 1 281 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 288.00 | | 43 950.00 | 1 980 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 2 022 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 1 973 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 975.00 | | 33 350.00 | 1 941 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 10 600.00 | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 744.00 | 119 498.00 | 1 837.00 | 1 269 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 791.00 | 119 498.00 | 1 837.00 | 1 260 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 305.00 | | 15 332.00 | 37 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 311.00 | | 14 556.00 | 47 311.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 33.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 680.00 | 33.00 | 14 556.00 | 47 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 985.00 | 33.00 | 29 888.00 | 84 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 945.00 | 268 945.00 | | 268 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VI Groupe et associés | 590 874.00 | 590 874.00 | | 590 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 540.00 | | | 588 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 945.00 | 337 945.00 | | 337 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 801.00 | 389 801.00 | | 389 801.00 |
VW T.V.A. | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 363.00 | 1 486 363.00 | | 1 486 363.00 |