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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 925.00 | 78 599.00 | 13 325.00 | 91 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 342.00 | 112 821.00 | 43 520.00 | 156 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 848.00 | 195 342.00 | 66 506.00 | 261 848.00 |
BP En cours de production de services | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BT Marchandises | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 738.00 | 19 257.00 | 91 481.00 | 110 738.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 061.00 | 19 257.00 | 312 803.00 | 332 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 909.00 | 214 599.00 | 379 310.00 | 593 909.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DL TOTAL (I) | 242 564.00 | | | 242 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 310.00 | | | 379 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 261.00 | | 42 587.00 | 219 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 681.00 | | 42 587.00 | 205 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 997.00 | 22 345.00 | | 172 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 154.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | 22 191.00 | | 169 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 212.00 | 32 309.00 | | 49 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 031.00 | 118 780.00 | 4 251.00 | 123 031.00 |