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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 765.00 | 89 796.00 | 16 968.00 | 106 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 117 109.00 | 24 498.00 | 141 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 952.00 | 210 826.00 | 51 127.00 | 261 952.00 |
BP En cours de production de services | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BT Marchandises | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 516.00 | 19 257.00 | 114 258.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 416.00 | 19 257.00 | 408 159.00 | 427 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 369.00 | 230 083.00 | 459 286.00 | 689 369.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 359.00 | 170 564.00 | | 212 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | 47 794.00 | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 290 566.00 | 284 359.00 | | 290 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | 32 341.00 | | 37 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 869.00 | 2 848.00 | | 15 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 25 688.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 60 573.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 30 513.00 | | 28 807.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 392.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 720.00 | 152 355.00 | | 168 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 286.00 | 436 714.00 | | 459 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 596.00 | 105 535.00 | | 135 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 952.00 | | | 261 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 372.00 | | | 248 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 045.00 | 14 020.00 | 23 024.00 | 37 045.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 700.00 | 147 449.00 | 4 251.00 | 151 700.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 620.00 | 135 596.00 | 23 024.00 | 158 620.00 |