| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 820.00 | 96 399.00 | 18 421.00 | 114 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 921.00 | 130 743.00 | 66 177.00 | 196 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 321.00 | 231 063.00 | 94 258.00 | 325 321.00 |
BP En cours de production de services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BT Marchandises | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 740.00 | 231 063.00 | 530 678.00 | 761 740.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 566.00 | 212 359.00 | | 218 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 12 207.00 | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 314 629.00 | 290 566.00 | | 314 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 311.00 | 37 045.00 | | 66 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 453.00 | 15 869.00 | | 42 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 49 950.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | 28 807.00 | | 33 211.00 |
EA Autres dettes | 46 532.00 | 26 949.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 048.00 | 168 720.00 | | 216 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 678.00 | 459 286.00 | | 530 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 068.00 | 135 596.00 | | 171 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 952.00 | | 63 368.00 | 261 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 372.00 | | 63 368.00 | 248 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 826.00 | 20 237.00 | | 210 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | 20 237.00 | | 206 905.00 |