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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 862.00 | 83 807.00 | 18 054.00 | 101 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 106 455.00 | 35 151.00 | 141 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 050.00 | 194 183.00 | 62 866.00 | 257 050.00 |
BP En cours de production de services | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BT Marchandises | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 010.00 | 19 257.00 | 35 753.00 | 55 010.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 104.00 | 19 257.00 | 373 847.00 | 393 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 155.00 | 213 441.00 | 436 713.00 | 650 155.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DL TOTAL (I) | 284 358.00 | | | 284 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 849.00 | | 17 637.00 | 261 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 435.00 | 257 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 435.00 | 243 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 268.00 | | 17 637.00 | 248 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 342.00 | 21 277.00 | 22 435.00 | 195 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 422.00 | 21 277.00 | 22 435.00 | 191 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 11 209.00 | 21 132.00 | 32 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 666.00 | 70 416.00 | 4 251.00 | 74 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 668.00 | 105 536.00 | 21 132.00 | 126 668.00 |