| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | | 1 627 881.00 |
AP Constructions | 223 772.00 | 189 953.00 | 33 819.00 | 223 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 613.00 | 204 776.00 | 116 837.00 | 321 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 490.00 | 311 301.00 | 81 188.00 | 392 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 609.00 | 2 351 689.00 | 392 920.00 | 2 744 609.00 |
BT Marchandises | 2 276 001.00 | 147 032.00 | 2 128 969.00 | 2 276 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 651.00 | 40 061.00 | 7 116 590.00 | 7 156 651.00 |
BZ Autres créances | 2 659 399.00 | | 2 659 399.00 | 2 659 399.00 |
CF Disponibilités | 1 923 715.00 | | 1 923 715.00 | 1 923 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026 723.00 | 187 093.00 | 13 839 630.00 | 14 026 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 771 332.00 | 2 538 783.00 | 14 232 550.00 | 16 771 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 157 450.00 | | 228 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | | 2 125 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | | 1 814 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 731.00 | -11 205 327.00 | | -1 216 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 585.00 | -1 186 098.00 | | 606 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 662.00 | -8 284 223.00 | | 3 567 662.00 |
DP Provisions pour risques | 618 610.00 | 614 440.00 | | 618 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 930.00 | 1 158 931.00 | | 1 241 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 540.00 | 1 773 371.00 | | 1 860 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 245 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 265.00 | 2 685 948.00 | | 2 749 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 401.00 | 3 050 865.00 | | 2 778 401.00 |
EA Autres dettes | 1 150 200.00 | 1 449 056.00 | | 1 150 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126 482.00 | 2 453 548.00 | | 2 126 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 348.00 | 20 884 732.00 | | 8 804 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 550.00 | 14 373 879.00 | | 14 232 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 348.00 | 20 884 732.00 | | 8 804 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 912.00 | | 268 912.00 | 268 912.00 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 26 494 623.00 | | 26 494 623.00 | 26 494 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 764 196.00 | | 26 764 196.00 | 26 764 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 565 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 902 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 281.00 | |
GE Autres charges | | | 68 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 075 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 578.00 | 91 459.00 | | 84 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 886.00 | 190 276.00 | | 34 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | 190 409.00 | | 34 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -87 360.00 | 203 402.00 | | -87 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | 90 500.00 | | 16 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 685.00 | 293 902.00 | | -70 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 571.00 | -103 494.00 | | 105 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | -14 672.00 | | -9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 602 708.00 | 29 005 150.00 | | 27 602 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 996 123.00 | 30 191 249.00 | | 26 996 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 585.00 | -1 186 098.00 | | 606 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 141.00 | 724 109.00 | | 554 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 963.00 | | 89 907.00 | 2 677 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 585.00 | 161 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 2 744 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 937 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | | | 1 645 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 730.00 | | 81 820.00 | 864 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 573.00 | | 8 087.00 | 167 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 849.00 | 105 546.00 | 6 586.00 | 624 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 071.00 | 105 546.00 | 6 586.00 | 607 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 371.00 | 604 281.00 | 517 112.00 | 1 773 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 881.00 | | | 1 627 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 979.00 | 147 032.00 | 128 979.00 | 128 979.00 |
6T Sur comptes clients | 45 521.00 | 40 061.00 | 45 520.00 | 45 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 381.00 | 187 093.00 | 174 500.00 | 1 802 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575 752.00 | 791 374.00 | 691 612.00 | 3 575 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 375.00 | 691 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 265.00 | 2 749 265.00 | | 2 749 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 144.00 | 755 144.00 | | 755 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 652.00 | 939 652.00 | | 939 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 | | 1 150 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126 482.00 | 2 126 482.00 | | 2 126 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 112 904.00 | 7 112 904.00 | | 7 112 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 6 201.00 | 23 172.00 | 29 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VB T. V. A. | 329 196.00 | 329 196.00 | | 329 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 149.00 | 1 708 149.00 | | 1 708 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 006.00 | 399 006.00 | | 399 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 653.00 | 239 653.00 | | 239 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988 082.00 | 9 803 835.00 | 184 247.00 | 9 988 082.00 |
VW T.V.A. | 843 952.00 | 843 952.00 | | 843 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 348.00 | 8 804 348.00 | | 8 804 348.00 |